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Gestão de risco de preço Interessado em risco de preço de produto de cobertura A maioria dos produtos de commodities têm alta volatilidade de preços. Os efeitos negativos dessa volatilidade podem ser limitados através do uso de ferramentas de gerenciamento de risco de preço, oferecidas por bancos, corretores e trocas. Os metais, os produtos agrícolas e a maioria dos produtos energéticos têm, há anos, um mercado ativo de gerenciamento de riscos de preços. Os produtos de produtos básicos ligados à indústria de produtos florestais aderiram recentemente a este desenvolvimento. Nos velhos tempos, a descoberta de preços, e com ele a negociação, baseava-se em um conceito de entrega física. Se você não gostou do preço na data de liquidação, entregou ou recebeu o próprio produto. Hoje em dia, mais e mais produtos em trocas (futuros, opções e outros derivados) são negociados com base na liquidação de caixa. Os chamados produtos OTC (over-the-counter) oferecidos pelos bancos também são liquidados em dinheiro. Para os produtos de gerenciamento de risco de preço liquidados em dinheiro, são necessários índices confiáveis. Esses índices também têm vários outros usos. Hedging in detailsToggle A chave para qualquer mercado de derivativos bem-sucedido é um índice forte e confiável. Os participantes do mercado devem ter fé e confiança no Índice e devem refletir os preços reais do mercado. A maioria dos mercados de commodities tem mercados maciços, líquidos, derivados (financeiros) que comercializam múltiplos dos produtos físicos reais. Exemplos serão o petróleo, o gás, o carvão, o cobre, o ouro, etc. Os produtores e os consumidores podem usar esses mercados para proteger, gerenciar, proteger e reduzir o risco sobre a volatilidade dos preços da mercadoria física. A cobertura de preços pode ser do curto prazo de alguns meses, até 5 anos ou mesmo mais. Os índices FOEX PIX são utilizados como benchmarks para ferramentas de gerenciamento de risco de preços por bancos, corretores de outras instituições financeiras (OTC-SWAPS) e por intercâmbios. O gráfico abaixo descreve os princípios básicos de hedging de risco de preço, onde o índice de preços de mercado rastreia o desenvolvimento de preços da commodity física e desencadeia a compensação entre o cliente de hedge e a instituição financeira bancária que presta serviços de hedge. Enquanto os comerciantes de derivativos estão assumindo um risco colocando seu dinheiro na mesa, a indústria pode usar esses preços futuros para reduzir o risco. Para o mercado de commodities, os comerciantes analisarão os fundamentos do mercado subjacente, bem como o quadro macroeconômico na tentativa de prever o que acontecerá com os preços no futuro. Os preços são então cotizados como um preço médio do Índice durante o prazo do contrato, avaliado em relação ao preço do Índice em cada acordo acordado. No seu núcleo, o benefício de usar um Índice de preços de hedge é que se pode substituir preços desconhecidos no futuro, com preços conhecidos hoje para exposição comercial no futuro. A maioria dos produtos de commodities têm alta volatilidade de preços. O uso de gerenciamento de risco de preço pode ser visto como um seguro contra os efeitos negativos dessa volatilidade. A NOREXECO Exchange é uma troca de derivados de papel de celulose que proporcionará um mercado de mercado transparente, eficiente e regulamentado para contratos de futuros de celulose, permitindo que os membros da troca otimizem sua exposição ao preço. Todos os contratos de futuros são liquidados em dinheiro com os índices FOEX PIX e cancelados pela ECC (European Commodity Clearing AG). Os produtos iniciais listados serão PIX NBSK Europe e PIX BHKP Europe. A NOREXECO Exchange proporcionará condições iguais para todos os participantes e é suportada por uma maior quantidade de participantes globais de celulose e papel, principalmente devido aos benefícios de: Sem risco de crédito Anonimato total Custo de transação baixo Aumento da transparência A plataforma de negociação NOREXECO é fornecida por Deutsche Brse AG. Para mais informações, entre em contato com: Frederik Husebye, 47 950.99.915, fh (at) norexeco ou Morten Tronsen, 47 995.43.631, morten. tronsen (at) norexeco Visite o nosso site em: norexeco Skandinaviska Enskilda Banken - SEB SEB oferece uma Gama completa de serviços de commodities para gerenciamento de exposições de commodities, tanto a partir de uma perspectiva de gerenciamento de riscos como de investidores. Nosso alcance em commodities abrange todos os principais setores - desde commodities de energia e agrícolas até metais industriais e preciosos. Nossa abordagem orientada por assessoramento é baseada em uma ampla análise e compreensão dos processos de negócios de nossos clientes, bem como dos fundamentos do mercado. Nós também somos uma contraparte ativa nos mercados de celulose. Por favor, não hesite em contactar-nos para mais informações. Finlândia: Jussi Lepist, 358 9 6162 8521, jussi. lepisto (at) seb. fi Suécia: Niclas Egmar, 46 8 506 23455, niclas. egmar (at) seb. se OP Corporate Bank O OP Corporate Bank é um grupo finlandês de serviços financeiros Cuja missão é promover a prosperidade sustentável, segurança e bem-estar de seus clientes. A OP oferece aos seus clientes corporativos e institucionais uma ampla gama de serviços de seguros bancários, de seguros de vida e de gestão de ativos e particulares com uma ampla gama de serviços de seguros não-vida e serviços bancários privados. Em relação aos derivados de commodities, a OP Corporate Bank é participante ativo do mercado em uma ampla variedade de subjacentes, incluindo: Celulose, produtos de petróleo, carvão, metais básicos, emissões de carbono, agricultura e plásticos. OP Corporate Bank oferece serviços de gerenciamento de risco de preço de commodities de clientes com instrumentos como otc swaps, forward e opções. Esses instrumentos derivativos oferecidos permitem que os clientes remodelem seus perfis de risco de preço de commodities para apoiar as atividades principais do negócio dos clientes. Para mais informações, entre em contato com hyodykemyynti (at) op. fi ou ligue para 358 10 252 4295 INTL FCStone INTL FCStone Inc. (NASDAQ: INTL), por meio de suas subsidiárias, é líder no desenvolvimento de serviços financeiros especializados em commodities, valores mobiliários, globais Pagamentos, câmbio e outros mercados. Trabalhando de 40 escritórios em 15 países, ajudamos nossos clientes a acessar mercados de forma eficiente, gerenciando seus riscos e melhorando suas linhas de fundo. Com acesso a mais de 30 trocas em todo o mundo, a Divisão FCM da INTL FCStone Financial é líder nos mercados de energia, agricultura, metais e FX. Diretamente ou através de nossas empresas irmãs, fornecemos serviços de assessoria de compensação, execução e gerenciamento de riscos em futuros de celulose e papel, produtos de OTC e papel e mercados de moeda relacionados. Nós também oferecemos notícias e análises detalhadas no mercado de celulose e papel, incluindo informações meteorológicas e comentários FX. Não hesite em contactar-nos para mais informações. Connecticut: Gary Helik (212) 485-3533 Ohio: Brian Spears (419) 373-6340Weakening Demand in the Global Dissolving Pulp Market 10 de agosto de 2011 (Press Release) - As últimas estimativas para a produção mundial de algodão em 2011 mostram um ano recorde , Em quase 27 milhões de toneladas, ou quase 5 milhões de toneladas acima do ponto baixo alcançado em 2009. Isso afetou o preço atual do algodão do índice A 5100tonne alcançado em março deste ano, contribuindo para uma queda acentuada para 3600 em maio, antes de se estabilizar em junho . Enquanto isso, os preços spot continuaram a diminuir. Os preços spot atuais e os preços de futuros do final do ano indicam que os preços do algodão A-grade no quarto trimestre cairão ainda mais. À medida que os suprimentos de algodão começaram a se tornar mais disponíveis a preços mais baixos, o forte crescimento da demanda em fibras descascadas viscose (polpa dissolvente) começou a diminuir. Estes são os resultados publicados na última edição do RISIs World Dissolving Pulp Monitor. A demanda mundial de celulose dissolvendo atingiu 5,1 milhões de toneladas em 2010 8212, um aumento de 16 em relação ao ano anterior, quando a demanda mundial por todas as fibras têxteis pulou 12. No segundo trimestre de 2011, foram anunciados onze novos projetos de polpa dissolvendo, totalizando 1,2 milhão de toneladas adicionais De capacidade. Metade desta nova capacidade vem de um moinho: a nova operação Zhanjiang Chenming no sul da China. Nossa lista mais recente de expansões de capacidade anunciadas mostra que 1,4 milhões de toneladas de nova capacidade de celulose dissolvente começarão no final de 2011, o que equivale a 200 mil toneladas do que o que tínhamos calculado no monitor dos últimos trimestres, explica Rod Young, consultor econômico-chefe dos RISIs e autor Do World Dissolving Pulp Monitor. O enfraquecimento do mercado de celulose dissolvendo ao longo do segundo trimestre parece ter surpreendido os produtores e houve relatos de excesso de estoques em toda a cadeia de abastecimento na última parte do segundo trimestre. A sobrecapacidade e o mergulho nos preços significarão que alguns projetos anunciados serão atrasados ​​ou mesmo cancelados e assumem-se ter um efeito negativo ainda mais pronunciado sobre a viabilidade dos projetos anunciados para 2013. Além disso, os preços baixos continuarão a manter a capacidade do balcão principal principalmente em O mercado de papel e começa a pressionar moinhos mais velhos e menores para fechar a capacidade existente.